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崗位職責：
1、 單證填寫:填寫采購請款、打款申請等單據進行編制;
2、單證復核:審核銷售發(fā)貨、費用報銷、各項申請等單據進行復核，
3、貨款收款:依據微信、銀行流水、電子平臺等收到客戶匯款截圖，立即查實是否到賬，到賬后則在鋁業(yè)通編制收款單;
4、貨款付款:根據與供應商合作協(xié)議及公司現(xiàn)金余額情況計劃支付應付貨款，制作付款申請，交與會計審核簽字，再由總經理簽字審批后方可轉賬支付;
5、費用支付:復核根據報銷人員填制的費用報銷單(附報銷金額單據)和月度整
理對外工資表，進行核對簽字再轉總賬會計復核，再交總經理審批方可轉賬報銷。
6、每日報表:依據每日付款、收款登記《現(xiàn)金流水表》，并在鋁業(yè)通軟件中做收付款登記，做到日清月結，賬實相符，賬表相符。相關單據截圖打印、編號、整理，及時交由復核;每日流水表、鋁棒供應商欠款明細表、鋁棒訂單統(tǒng)計表。依據鋁業(yè)通編制應收應付計劃表表;對到期未收貨款進行催款。
7、 憑證編制:負責填制金蝶系統(tǒng)每日收款及付款憑證，并與出納日記賬進行核對，每周一將上周憑證轉交給總賬會計進行復核。
8、銀行流水:每月打印各每月資金收支匯總表，并導出銀行流水以電子版形式給會計核對;

崗位要求：
1、大專以上學歷，財務、統(tǒng)計學等相關專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上出納工作經驗，了解財會對賬基礎知識；
3、熟練操作Excel等辦公軟件，熟悉金蝶ERP等業(yè)務系統(tǒng)；
4、認真細心，工作嚴謹，吃苦耐勞，學習能力強；對數(shù)據有一定敏感度；
5、該崗位需要工業(yè)性質出納相關工作經驗；
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！